——2012年1月10日在淄川区第十七届人民代表大会第一次会议上

各位代表：

　　我受区政府委托，向大会提交2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案，请予审议，并请政协委员和其他列席的同志提出意见。

　　一、2011年财政预算执行情况

　　2011年，面对复杂多变的经济形势，全区上下在区委的正确领导下，认真学习党的十七大和十七届五中、六中全会精神，深入贯彻落实科学发展观，按照建设经济文化强区的总体要求，围绕经济结构调整和改善民生这一主线，扎实工作，开拓创新，积极应对挑战，努力克服困难，全区财政经济实现了平稳较快发展。在预算执行中，按照省市要求和我区实际情况，在第十六届人大常委会第26次会议上通过了2011年度财政收支预算调整方案。

　　全区预算执行情况

　　财政收入：2011年全区地方财政收入完成181278万元，完成调整预算的99.87%，同比增长25.60%。主要收入项目情况是：增值税完成31370万元，占调整预算的87.42%；营业税20456万元，占调整预算的108%；企业所得税20286万元，占调整预算的107.25%；个人所得税3409万元，占调整预算的106.76%；资源税5518万元，占调整预算的119.77%；城市维护建设税11341万元，占调整预算的130.45%；契税11187万元，占调整预算的142.68%；其他税收26316万元，占调整预算的83.15%；专项收入6315万元，占调整预算的81.81%;行政事业性收费收入11611万元，占调整预算的104.60%；罚没收入4246万元，占调整预算的114.54%；其他各项收入29224万元，占调整预算的115.64%。

　　财政支出：2011年全区地方财政支出完成187153万元，完成调整预算的104.86%，同比增长28.76%。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出33683万元，占调整预算的99.07%；国防支出224万元，占调整预算的97.39%；公共安全支出12882万元，占调整预算的108.48%；教育支出60172万元，占调整预算的107.74%；科学技术支出2648万元，占调整预算的116.62%；文化体育与传媒支出2144万元，占调整预算的108.91%；社会保障和就业支出12161万元，占调整预算的101.34%；医疗卫生支出17286万元，占调整预算的101.68%；环境保护支出4327万元，占调整预算的129.08%；城乡社区事务支出19644万元，占调整预算的96.81%；农林水事务支出11327万元，占调整预算的113.84%；交通运输支出2544万元，占调整预算的110.44%；资源勘探电力信息等事务支出2913万元，占调整预算的116.52%；商业服务业等事务支出606万元，占调整预算的101%；国土资源气象等事务支出1209万元，占调整预算的100.75%；住房保障支出2281万元，占调整预算的114.05%；粮油物资储备管理等事务支出386万元，占调整预算的112.57%；其他支出716万元，占调整预算的95.47%。

　　平衡情况：按现行财政体制算账，2011年全区分得财力187182万元，实际支出187153万元，收支相抵，结余29万元，组织实现当年全区财政收支平衡。

　　区级预算执行情况

　　财政收入：2011年区级财政收入完成90920万元，完成调整预算的99.73%，同比增长28.58%。主要收入项目情况是：增值税完成4212万元，占调整预算的65.44%；营业税7039万元，占调整预算的68.54%；企业所得税8325万元，占调整预算的98.25%；个人所得税1789万元，占调整预算的103.41%；资源税191万元，占调整预算的347.27%；城市维护建设税2209万元，占调整预算的321.54%；契税11187万元，占调整预算的142.68%；其他税收8481万元，占调整预算的62.96%；专项收入2407万元，占调整预算的97.06%;行政事业性收费收入11611万元，占调整预算的104.60%；罚没收入4246万元，占调整预算的114.54%；其他各项收入29224万元，占调整预算的152.07%。

　　财政支出：2011年区级财政支出完成161262万元，完成调整预算的105.27%，同比增长25.37%。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出24707万元，占调整预算的100.85%；国防支出224万元，占调整预算的97.45%；公共安全支出12866万元，占调整预算的108.35%；教育支出53818万元，占调整预算的103.57%；科学技术支出2648万元，占调整预算的116.63%；文化体育与传媒支出2086万元，占调整预算的107.59%；社会保障和就业支出10106万元，占调整预算的101.08%；医疗卫生支出17138万元，占调整预算的100.22%；环境保护支出4318万元，占调整预算的130.89%；城乡社区事务支出15891万元，占调整预算的119.63%；农林水事务支出8398万元，占调整预算的100.41%；交通运输支出2524万元，占调整预算的109.56%；资源勘探电力信息等事务支出1381万元，占调整预算的110.73%；商业服务业等事务支出588万元，占调整预算的101.30%；国土资源气象等事务支出1191万元，占调整预算的103.57%；住房保障支出2281万元，占调整预算的114.05%；粮油物资储备管理等事务支出386万元，占调整预算的112.57%；其他支出711万元，占调整预算的94.80%。

　　平衡情况：按现行财政体制算账，2011年区级分得财力161291万元，实际支出161262万元，收支相抵，结余29万元，组织实现当年区级财政收支平衡。

　　2011年全区政府性基金收入完成44996万元，完成调整预算的90%。其中土地使用权出让收入40180万元，地方教育附加收入3201万元，残疾人就业保障金收入292万元，地方水利建设基金收入1025万元，其他各项基金收入298万元，上级专项补助收入3142万元。全区政府基金支出完成46100万元，上解省市支出1097万元，结转下年支出941万元，实现当年基金收支预算平衡。

　　各位代表，过去的一年是我区经济调结构转方式任务艰巨的一年，也是财政困难和压力更加突出的一年。财政部门坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕全区经济社会事业发展大局，积极培育财源，狠抓增收节支，优化支出结构，较好地实现了保工资、保民生、保稳定、保运转、保增长的目标任务，各项财政工作取得积极成效。

　　（一）充分发挥财政杠杆作用，着力推动经济转调发展

　　紧紧围绕经济转调发展这一主线，综合利用财政体制、财源奖励、对上争取、专项资金、贷款贴息等政策杠杆，推动经济结构向低能耗、高效益产业转调发展，支持淘汰落后产能，加快传统产业转移升级。2011年，落实经济转调发展扶持资金2.19亿元，争取上级财源专项资金6538万元，重点扶持骨干企业51家，支持企业技术改造和创新型项目53个，落实节能减排、淘汰落后产能、环境治理等补助资金2901万元，兑现财源建设、招商引资奖励资金1503万元，积极培育纺织服装、生物制药、精细化工等新兴骨干财源，大力支持建陶产业转型升级和物流运输等服务业较快发展，提升经济运行质量。根据区与镇办发展现状和特点，适时出台新一轮财政体制，进一步扩大镇办财权范围，调动经济强镇发展增收动力，促进区与镇域经济均衡协调发展。2011年镇办地方财政收入同比增长22.73%，4个镇办地方收入超过1亿元，4个镇办超过5000万元。积极推进城乡公共基础设施建设，投入城建资金1.78亿元，主要用于将军路西延、文化路南延、柳泉湿地、新建般阳中学、城乡垃圾“一体化”等重点工程建设，城市面貌明显改善。积极落实扩内需各项激励政策，累计兑现家电、摩托车下乡和家电以旧换新补贴资金1.22亿元，拉动社会消费5.05亿元，促进了消费市场繁荣健康发展。同时，面对日益突出的财政困难和收支矛盾，坚持发展和增收并重，深入推进综合治税，加强国有资本运营监管，狠抓非税收入源头控制，积极做好价格调节基金和国有资产运营收益收缴，规范高新技术、资源综合利用和福利企业税收优惠政策，统筹安排资源枯竭型城市转移支付补助资金，积极争取上级调度资金，努力克服各种减收因素的影响，多渠道、多方式增加政府可用财力，为全区经济调控政策落实和社会事业全面发展提供财力保障。

　　（二）调整优化财政支出结构，全面改善民生保障水平

　　坚持“理财为民”原则不动摇，在民生新增支出超过当年新增财力的情况下，千方百计筹措调度资金，集中财力确保各项民生政策落实，维护社会稳定，促进社会和谐。2011年，全区民生支出累计达到11.56亿元，比上年新增支出1.2亿元，教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等重点民生支出同比增长29.06%，超过区级平均支出增幅7.43个百分点，主要用于提高新农合、城镇居民医疗保障补助标准，实施国家基本药物制度和支持公共卫生事业发展，用于新型农村养老保险、城镇居民养老保险提标扩面和提高城乡最低生活补助标准，帮助13568名城镇失业人员和农村劳动力解决就业问题，全区多层次社会保障体系更加完善。高度重视教育事业发展，当年教育支出达到6.64亿元，同比增长40.56%，比上年新增支出1.92亿元。其中安排新增支出486万元用于提高义务教育阶段生均公用经费标准，新增支出3219万元完成农村义务教育化债，新增支出9006万元用于新建般阳中学、农村中小学标准化建设和校舍维修改造，新增支出809万元用于城乡中小学教学仪器设备更新、校园安全和校车购置，全区教育办学条件显著改善，教育事业实现健康发展。扎实推进农业、农村事业发展，投入农业发展资金4140万元，积极支持农业综合开发、农村合作组织、优质核桃等特色优势农产品和农业示范基地发展，落实农村环境治理专项资金5424万元和“一事一议”奖补资金1500万元，重点支持农村水利建设、农田生态修复、饮水安全、秸秆禁烧、沼气、森林防火等项目实施，农村生产生活条件明显改善。积极落实各项“强农惠农”政策，发放大中型水库库区移民补贴资金885万元，兑现粮食直补、农资综合补贴、农机购置等各类补贴资金2914万元，维护群众切身利益。同时，高度重视保障房建设，安排资金1294万元，支持新建廉租住房60套，公共租赁房500套，经济适用房504套，努力缓解低收入人群住房困难问题。今年，我区被国务院批准为“资源枯竭型城市”，获得中央财力性转移支付补助资金1.86亿元，我们严格按照国务院和财政部的规定进行了安排，主要用于社会保障支出10237万元，民生事业投入3162万元，国有企业分离办社会区级负担3714万元，供热管网改造1550万元。

　　（三）扎实推进财政管理创新，全面提升科学理财水平

　　面对严峻的财政收支形势，积极推进财政改革，强化财政创新管理，全面提高依法科学理财水平。坚持财政综合预算管理，将预算内资金、非税资金、政府基金、融资资金纳入政府预算统筹安排，继续压减非民生类项目支出，严控控制一般性支出增长，增强预算约束力，提高预算执行透明度。扎实推进国库集中支付管理改革，启动区直行政事业单位公务卡结算制度，全面开展财政专户清理整顿工作，建立财政账户统一监管新机制。2011年全区国库集中支付资金达16.40亿元，占地方财政支出73%，撤并财政专户33个，办理公务卡665张。健全完善财政“大评审”机制，扩大政府性资金评审范围，压减一切不合理开支，提高政府投资综合效益。累计完成各类评审项目227个，评审资金5.21亿元，审减资金9706万元，审减率达18.60%。健全完善政府采购招投标制度，严格执行政府采购目录，完善政府采购预算，扩大政府采购范围。全年开展政府采购活动261次，完成政府采购金额5.43亿元，节约资金9704万元，节支率达15.17%。制定国有资产运营和监管办法，建立国有资产业绩考核体系，实行行政事业单位资产动态监管，促进国有资产保值增值。深入开展“小金库”专项治理、社保资金、支农资金、“强农惠农”资金、会计信息质量等一系列专项监督检查活动，积极维护良好的财经秩序。加强会计代理机构日常监管，抓好会计人员各类教育培训，认真完成会计人员信息采集，扩大财会信用等级考核评定范围，实行会计人员继续教育网上培训，努力提高会计人员素质，营造良好会计环境。

　　各位代表，当前我区财政运行较为困难，财政收支矛盾日益突出，财政保障压力不断加剧，主要表现在：一是受全球经济放缓、欧洲主权债务危机以及我国房地产市场下行趋势加快等诸多因素的影响，我区财政增收基础仍不牢固，经济增长的压力明显加大。二是随着提高小型微型企业纳税起征点和营业税改征增值税改革试点，结构性减税调控政策会对我区收入增长带来较大影响，财政增收的不确定性因素逐渐增加。三是随着民生保障范围扩大和标准提高，新增民生支出超过当年可用财力增长，民生刚性保障压力越来越大。四是政府债务步入还款高峰期，财政偿债压力逐渐加大，蕴含着较高的融资风险。对此，我们将认真研究应对措施，逐步加以解决。

　　二、2012年财政预算草案

　　2012年全区财政预算安排的总体要求是：深入贯彻落实科学发展观，牢牢把握“稳中求进”的总基调，实施积极的财政政策，努力培育新兴骨干财源，加快推进经济结构调整和发展方式转变；加强和完善收入管理，深入实施综合治税，强化政府性资金监管，实现财政收入持续平稳增长；坚持“理财为民”原则不动摇，继续加大教育、医疗卫生、社会保障、支农、节能减排、环境治理等重点事业投入，切实保障和改善民生；积极推进公共财政建设，准确把握财税调控政策，规范财政基础工作管理，严格控制一般支出增长，全面提高依法科学理财水平，推动全区经济社会事业持续健康发展。

　　根据上述总体要求和全区主要经济预期指标，我们代编了2012年全区财政预算草案，编制了区级财政预算草案。

　　全区预算草案

　　2012年，全区地方财政收入安排210288万元，增长16%。主要收入项目安排情况是：增值税39212万元，增长25%；营业税23525万元，增长15%；企业所得税24343万元，增长20%；个人所得税4091万元，增长20%；资源税6621万元，增长20%；城市维护建设税13042万元，增长15%；契税8475万元，下降24.24%；其他税收30055万元，增长14.21%；专项收入7578万元，增长20%;行政事业性收费收入11611万元，与上年持平；罚没收入4246万元，与上年持平；其他各项收入37489万元，增长28.28％。

　　全区支出预算安排203965万元，增长8.98%。主要支出项目安排情况是：一般公共服务支出35150万元，增长4.36%；国防支出245万元，增长9.38%；公共安全支出13500万元，增长4.80%；教育支出64620万元，增长7.39%；科学技术支出2910万元，增长9.89%；文化体育与传媒支出2300万元，增长7.28%；社会保障和就业支出14100万元，增长15.94%；医疗卫生支出20150万元，增长16.57%；环境保护支出4650万元，增长7.46%；城乡社区事务支出20600万元，增长4.87%；农林水事务支出12250万元，增长8.15%；交通运输支出2700万元，增长6.13%；资源勘探电力信息等事务支出3100万元，增长6.42%；商业服务业等事务支出700万元，增长15.51%；国土资源气象等事务支出1280万元，增长5.87%；住房保障支出2550万元，增长11.79%；粮油物资储备管理等事务支出410万元，增长6.22%；其他支出750万元，增长4.75%；总预备费2000万元。

　　区级预算草案

　　2012年，区级地方财政收入安排104880万元，增长15.35%。主要收入项目安排情况是：增值税5475万元，增长30%；营业税8095万元，增长15%；企业所得税9990万元，增长20%；个人所得税2147万元，增长20%；资源税229万元，增长20%；城市维护建设税2540万元，增长15%；契税8475万元，下降24.24%；其他税收11695万元，增长37.89%；专项收入2889万元，增长20%;行政事业性收费收入11611万元，与上年持平；罚没收入4246万元，与上年持平；其他各项收入37489万元，增长28.28%。

　　区级支出预算安排175740万元，增长8.98%。主要支出项目安排情况是：一般公共服务支出25780万元，增长4.34%；国防支出245万元，增长9.38%；公共安全支出13450万元，增长4.54%；教育支出57300万元，增长6.47%；科学技术支出2910万元，增长9.89%；文化体育与传媒支出2235万元，增长7.15%；社会保障和就业支出11700万元，增长15.77%；医疗卫生支出19950万元，增长16.41%；环境保护支出4630万元，增长7.22%；城乡社区事务支出16660万元，增长4.84%；农林水事务支出9080万元，增长8.12%；交通运输支出2680万元，增长6.20%；资源勘探电力信息等事务支出1470万元，增长6.42%；商业服务业等事务支出680万元，增长15.73%；国土资源气象等事务支出1260万元，增长5.79%；住房保障支出2550万元，增长11.79%；粮油物资储备管理等事务支出410万元，增长6.22%；其他支出750万元，增长5.49%；总预备费2000万元。

按现行财政体制算账，全区财政预算和区级财政预算收支安排平衡。

　　2012年全区政府性基金收入安排43655万元，2011年结转收入941万元；基金支出安排42643万元，上解省市支出1953万元，基金收支预算安排平衡。

　　三、攻坚克难，务实创新，努力开创2012年财政工作新局面

　　按照区委、区政府“十二五”规划要求及2012年全区经济社会事业发展重点，区财政部门将继续坚持“五保一降”工作原则，充分发挥财政调控和保障作用，积极培育财源，狠抓增收节支，推进财政改革，深化创新管理，攻坚克难，开拓进取，努力开创财政工作新局面，为实现全区经济持续平稳增长，保障各项社会事业健康有序发展贡献力量。

　　（一）围绕发展主线，发挥调控职能，推动经济持续平稳增长

　　以推动全区经济结构调整和发展方式转变为中心，调整完善财源扶持政策，充分发挥财政奖励、补贴、贷款贴息等机制的激励和引导作用，最大限度吸引社会资金，全力支持纺织服装、生物制药、精细化工、机械制造等支柱产业发展，增强经济发展后劲，推动全区产业结构优化升级。准确把握国家、省市财源扶持政策，建立完善地方财源项目库，积极做好对上项目和资金争取工作。抓住我区被列入国家资源枯竭型城市的良好政策机遇，严格按照国家补助资金规定的适用范围和绩效考核要求，完善资金使用管理办法，努力实现资金效益的最大化。结合我区实际情况，认真执行区对镇办财政体制，大力支持昆仑中心镇、经济开发区、簧山示范区和南部片区产业优化升级，促进区域经济均衡协调发展。

　　（二）把握财税政策，拓宽增收渠道，保持收入平稳较快增长

　　加强税收调度和分析，深入实施综合治税，积极协调解决税收征管中存在的困难和问题，提高依法治税水平。更加重视重点税种监管，做好税源调查摸底工作，突出抓好土地使用税、房产税、资源税、车船税等地方税种征管，扩大各环节“代扣”税金范围，确保各类税收应收尽收。高度关注国家即将出台的营业税改征增值税等结构性减税调控政策，认真测算，积极应对，努力降低政策性减收因素对我区的影响。进一步完善非税收入票据管理，严格执行“收支两条线”规定，突出抓好价格调节基金、水资源费、排污费、城市基础设施配套费等收入征管，确保政府性资金“颗粒归仓”。扎实推进公有资产运营及管理制度改革，以矿产资源采矿权、污染物排放权拍卖为重点，探索公有资产新的增收渠道，最大限度的实现公有资产保值增值。

　　（三）坚持理财为民，统筹支出安排，全力保障民生事业发展

　　坚持“五保一降”工作原则不动摇，千方百计筹措调度资金，确保人员工资、民生事业、社会稳定和机关正常运转等重点项目资金需求。不断调整优化财政支出结构，新增财力集中用于教育、医疗卫生、社会保障和就业、科技、农业等重点领域，支持城乡教育、医疗卫生等公共资源整合和优化重组，提高城乡底保、五保供养等低收入群体补助标准，大力推进保障性住房建设，全面改善民生保障水平。继续加大“三农”资金投入，严格落实“强农惠农”政策，培育农业新兴财源，提升农业生产条件，多渠道增加农民收入。扎实做好“一事一议”财政奖补工作，支持村居公益事业持续发展，改善农村生活环境。同时，积极调度资金，确保城乡道路、柳泉湿地、新建般阳中学等重点城建项目顺利实施，改善城乡人居环境。

　　（四）坚持改革创新，强化资金监管，不断提升科学理财水平

　　按照中央“三公”规定和要求，进一步细化部门预算管理，打紧打实2012年预算支出安排。继续压减不合理开支，完善会议、接待等各类日常经费管理，从预算安排入手控制一般性支出增长。完善国库集中支付管理，将支付范围向镇办延伸，最大限度的实现资金“直达”。严格执行公务卡消费目录，扩大公务卡消费规模，提高预算单位资金使用透明度。全面做好财政投资评审工作，完善财政资金绩效评价体系，加强和完善政府采购制度，不断提高政府资金使用效益。推进财政信息“一体化”平台建设，夯实财政基础工作，强化财政资金日常监管，继续规范和清理财政账户，严格控制资金多头开户，从源头上确保财政资金安全、规范使用。健全完善政府债务风险管理机制，严格控制新增债务，积极消化历史债务，维护政府的良好信誉。

　　各位代表，新的一年财政改革发展的任务将更加艰巨。我们决心在区委的正确领导下，在人大、政协和社会各界的监督支持下，认真落实本次大会各项决议，勇担重任，稳中求进，振奋精神，扎实工作，圆满完成各项财政工作任务，为全区经济平稳较快发展和社会各项事业全面进步做出新的贡献！

　　附：1、淄川区2012年收入预算安排表

  　　      2、淄川区2012年支出预算安排表