淄川区直达资金管理使用情况自查报告

一、主要工作情况

根据《关于转发<山东省财政厅 财政部山东监管局关于开展直达资金管理使用情况自查工作的通知>的通知》（淄财库〔2021〕9号）的要求，我局对该项工作高度重视，认真贯彻落实上级决策部署。

（一）成立领导小组

成立了以局长任组长、各党组成员任副组长、相关科室负责人为成员的直达资金管理使用情况核查工作领导小组，负责监控工作总体指导和组织协调。

（二）制定《直达资金管理使用情况自查工作实施方案》

确定重点任务，明确职责分工，压实工作责任，强化科室间协调配合，形成工作合力，全力推进相关业务工作有序衔接，确保各项任务落到实处、取得实效。

二、资金收付情况

截至目前，我区共收到上级直达资金预算指标56724.987万元，其中：中央直达资金20348.79万元，省级安排7762.97万元，市级安排10484.27万元。实际收到直达资金31327万元，完成支出46641.02万元，占到位资金的148.88%。其中中央直达资金拨付进度已达100%。

三、自查情况

（一）直达资金监控系统数据质量方面

直达资金监控系统中均已扫描上传指标文件，下达指标时按规定准确标注直达标识；指标文号、项目名称、支出用途、收付款人名称和银行账号等要素均完整规范，准确标识惠企利民项目属性；及时处理预警信息和不规范数据，保证了及时发现问题、及时纠正偏差；按要求将直达资金全部纳入“直达资金监控系统”，实现资金全链条、动态化跟踪监控；及时更新或调整已形成实际支出的直达资金的相关信息，已支出资金均已对应导入惠企利民发放明细。

（二）直达资金使用管理情况

直达资金的分配依据、分配方式和分配标准科学合理；不存在项目储备不足、未按要求及时将资金分配至执行单位或受益对象等问题；不存在拨付不到位、不及时、资金滞留、应拨未拨等问题；直达资金投向精准、用途合规、效果明显，不存在弄虚作假、虚报冒领、截留挪用等问题；不存在违规将直达资金拨付到预算单位实有资金账户、财政专户，不按合同约定、工程进度、经费需求等拨付直达资金，违规将直达资金偿还地方政府债务，采取以拨代支、虚列支出等方式人为拉高支出进度，直达资金闲置浪费、低效无效等情况；不存在因部门和环节较多、流程繁琐，地方资金配套困难，项目前期准备不到位等原因，导致资金实际支付周期长、“钱等项目”等问题。

（三）原有问题整改情况

直达资金机制建立以来，财政部山东监管局、省审计厅、各资金管理科室自查等发现问题的均已整改到位。

但目前，直达资金监控系统还未与预算指标系统、国库支付系统实现全面对接，并且尚未对业务主管部门开放，指标数据、支付数据都需要财政部门在监控系统中重新导入和挂接，大大增加了基层人员的工作负担。因此建议，一是进一步完善直达资金监控系统，使系统能够从预算指标、国库支付系统中自动获数据，减轻财政部门工作压力。二是建议上级部门在拨付直达资金时，按照上年模式对应指标拨付，以便于安排支出项目和调配库款。

2021年12月8日