2019年淄川区决算草案说明

关于2019年全区一般公共预算收支决算情况的说明

 

2019年，全区一般公共预算总收入62.79亿元，其中：当年收入33.56亿元，完成预算的101.98%，增长0.96%；上级税收返还和转移支付补助20.76亿元；调入资金3.83亿元；上年结转收入4.64亿元。全区一般公共预算总支出58.16亿元，其中：当年支出43.36亿元，完成预算的100.62%，增长1.3%；上解上级支出14.14亿元；债务还本支出121万元；增设预算稳定调节基金6520万元。收支相抵，结转下年支出4.63亿元。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

增值税。完成125385万元，比上年增长9.1%。主要是建筑业增收1101万元和淄矿、山水等5家企业入库上年12月份缓缴税款实现区县级收入1957万元，同比净增收。

企业所得税。完成35278万元，比上年增长38.31%，主要是一季度入库上年缓缴税款7969万元，净增区县级收入3188万元。

个人所得税。完成8285万元，比上年下降14.64%，主要受个人所得税减税政策效应持续影响。

资源税。完成15398万元，比上年下降2.67%，主要原因是受建陶企业减收影响。

城镇土地使用税。完成21194万元，比上年下降24.29%，主要原因：一是上年同期对土地使用税进行清理，今年净减收4176万元；二是减税政策影响。

行政事业性收费。完成4442万元，比上年下降42.78%，主要原因是受减税降费政策影响造成较大下降。

教育支出。完成115603万元，比上年增长11.05%。主要是兑现退休人员统筹外待遇（一次性因素）。

社会保障和就业支出。完成66660万元，比上年增长15.46%。主要是增加离退休待遇和基本民生项目提标扩面。

自然资源海洋气象等支出。完成3036万元，比上年增加32.46%，主要是机构改革自然资源部门下划增支。

粮油物资储备支出。完成419万元，比上年增长61.15%。主要是2018年优质粮食工程增加支出。

 

 

关于2019年区级一般公共预算收支决算情况的说明

 

2019年，区级一般公共预算总收入60.95亿元，其中：当年收入19.32亿元，完成预算的103.43%，下降0.81%；上级税收返还和转移支付补助20.76亿元；下级上解收入12.88亿元；调入资金3.83亿元；上年结转收入4.16亿元。区级一般公共预算总支出58.23亿元，其中：当年支出38.24亿元，完成预算的100.41%，增长4.79%；上解上级支出14.14亿元；补助下级支出5.19亿元；债务还本支出121万元；增设预算稳定调节基金6520万元。收支相抵，结转下年支出2.72亿元。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

增值税。完成54756万元，比上年增长21.69%。主要是齐鲁云商平台实现增值税15507万元，同比增收7524万元和部分企业入库缓缴上年12月份税款。

企业所得税。完成13443万元，比上年增长33.38%。主要是一季度入库上年缓缴税款和房地产业增收较大。

个人所得税。完成4067万元，比上年下降25.7%。主要是受减税降费政策影响。

城镇土地使用税。完成10991万元，比上年下降32.33%。主要是上年同期对土地使用税进行清理和是减税政策影响。

行政事业性收费。完成4442万元，比上年下降42.78%，主要原因是受减税降费政策影响造成较大下降。

教育支出。完成113535万元，比上年增长11.3%。主要是兑现退休人员统筹外待遇（一次性因素）。

社会保障和就业支出。完成63005万元，比上年增长20.26%。主要是增加离退休待遇影响。

节能环保支出。完成14059万元，比上年增加118.82%，主要是受“厚植本土”政策影响，兑现各类扶持资金。

粮油物资储备支出。完成419万元，比上年增长61.15%。主要是2018年优质粮食工程增加支出。

 

关于2019年区级对下主要转移支付项目决算情况的说明

 

2019年，区级对下主要转移支付项目决算68045万元(含街道办事处)，具体情况如下：

一、一般性转移支付

2019年，区对下一般转移支付执行数为16789万元，其中：结算补助收入13139万元，其他一般性转移支付3650万元。

二、专项转移支付

2019年，区对下专项转移支付执行数51256万元，重点情况如下： 

1、一般公共服务支出1251万元。

2、科学技术支出1731万元。主要用于支持重点科技项目、企业技术中心和扶持科技人才创业创新等方面支出。

3、文化体育与传媒支出29万元。主要用于支持和加强公共文化服务体系建设，推动文化旅游产业提质增效等方面的支出。

4、社会保障和就业支出3681万元。主要用于支持养老服务体系建设和全面落实各项优抚安置政策等方面的支出。

5、医疗卫生与计划生育支出425万元。主要用于支持提高基本公共卫生项目、加快基层医疗机构标准化建设和落实相关扶助政策等方面的支出。

6、节能环保支出8914万元。主要用于支持环境污染防治、节能减排、清洁取暖和生态修复等方面的支出。

7、城乡社区支出1619万元。主要用于培育重点示范镇、特色小镇和支持小城镇基础设施建设等方面的支出。

8、农林水支出23318万元。主要用于支持现代农业生产发展、农业综合开发和强化水利基础设施建设等方面的支出。

9、资源勘探信息等支出4012万元。主要用于支持新型工业提质增效和支持小微企业晋级发展等方面的支出。

10、商业服务业等支出1745万元。主要用于支持现代服务业发展和支持平台经济等新兴业态发展等方面的支出。

11、自然资源海洋气象等支出100万元。主要用于土地综合整治等方面的支出。

12、灾害防治及应急管理支出1004万元。主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出等方面的支出。

13、其他支出3427万元。主要用于政府重点投资项目建设等方面的支出。

 

关于2019年全区政府性基金预算收支决算情况的说明

 

2019年，全区政府性基金预算总收入19.78亿元，其中：当年收入16.01亿元，完成预算的100.02%，增长15.72%；上级补助收入5786万元；地方政府新增专项债券3亿元；上年结转收入1893万元。全区政府性基金预算总支出16.78亿元，其中：当年支出13.32亿元，完成预算的119.16%，增长20.82%；上解上级支出39万元；债务还本支出3200万元；调出资金3.13亿元。收支相抵，结转下年支出3亿元。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

国有土地收益基金收入。2019年完成收入2690万元，较上年下降58.08%。农业土地开发资金收入。2019年决算数538万元，较去年下降58.1%。上述两项下降较大，主要原因在于自2019年起暂停国有土地收益基金、农业土地开发资金、农田水利建设资金、教育资金、保障性安居工程资金等5项基金（资金）计提政策。

国有土地出让收入。2019年完成收入143100万元，较上年增长18.61%，主要为弥补财力而加大土地出让。

城市基础设施配套费收入。2019年完成收入9066万元，较上年增长39.37%。污水处理费收入。2019年完成收入4000万元，较上年增长36.01%，上述两项增长较高，主要是2019年集中清理回收往年清欠，从而出现较大幅度增长。

社会保障和就业支出。2019年完成支出630万元，较上年下降48.86%，主要原因为库区移民项目专项资金达不到资金支付条件，结转下年度支出。

文化体育与传媒支出。2019年完成支出93万元，较上年增长158.33%，较高增长主要因为上级专款增加。

 

关于2019年区级政府性基金预算收支决算情况的说明

 

根据现行区镇财政体制，政府性基金收入全部为区级收入，2019年，区级政府性基金预算总收入19.78亿元。其中：当年收入16.01亿元，完成预算的100.02%，增长15.72%。

区级政府性基金预算当年支出13.05亿元，完成预算的121.68%，增长18.38%；补助下级支出4528万元；结转下年支出2.82亿元。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

社会保障和就业支出。2019年完成630万元，较上年下降48.86%，主要原因为库区移民项目专项资金达不到资金支付条件，结转下年。

文化体育与传媒支出。2019年完成43万元，较上年增长19.44%，较高增长主要因为上级专款增加。

其他政府性基金支出。2019年完成1513万元，较上年增长108.4%，为彩票公益金安排的支出。

 

关于2019年区级政府性基金对下转移支付项目决算情况的说明

 

2019年，区政府性基金对下转移支付项目总决算28182万元（含街道办事处），其中一般转移支付9406万元，专项转移支付18776万元。主要说明如下：

一、文化旅游体育与传媒支出50万元。主要用于支持地方旅游开发等方面支持。

二、城乡社区支出18209万元。主要用于土地开发支出、征地和拆迁补偿支出以及城市环境卫生支出。

三、其他支出517万元。主要用于社会福利的彩票公益金支出。

 

关于2019年全区国有资本经营预算收支决算情况的说明

 

我区国有资本经营预算整体规模较小， 2019年全区国有资本经营预算总收入273万元，其中：当年收入268万元，完成预算的100%；上年结转收入5万元。全区国有资本经营预算总支出273万元，其中：当年支出255万元，完成预算的100%；调出资金18万元。收支当年平衡。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

    其他国有资本经营预算企业利润收入。2019年决算数200万元，完成预算的100%。

股利、股息收入。2019年决算数68万元，完成预算的100%，为其他国有资本经营预算企业股利、股息收入。

解决历史遗留问题及改革成本支出。2019年决算数35万元，完成预算70%，较上年下降72.66%。

国有企业资本金注入。2019年决算数215万元，完成预算107.5%，较上年增长123.96%。主要是因为加大公益性设施投资支出年底决算数115万元，完成预算的115%。

其他国有资本经营预算支出。2019年决算数5万元，完成预算100%，较上年下降37.5%。

 

关于2019年全区社会保险基金预算收支决算情况的说明

 

2019年，全区机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险、企业职工基本养老保险、失业保险4项社会保险基金收入329420万元，完成预算的98.99%，比上年增长14.02%。其中：保险费收入142344万元，完成预算的99.18%，比上年增长2.72%；财政补贴收入38756万元，完成预算的97.86%，比上年增长31.64%。全区基金实现支出320168万元，完成预算的97.88%，比上年下降5.99%。其中：社会保险待遇支出201742万元，完成预算的101.77%，比上年增长14.36%。年末滚存结余81850万元。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

一、机关事业单位基本养老保险。基金收入48793万元，完成预算的101.61%，比上年增长14.08%；基金支出47216万元，完成预算的98.11%，比上年增长8.14%；年末滚存结余1718万元。其中：保险费收入24560万元，完成预算的102.93%，比上年下降6.97%，主要是自2019年5月起保费缴费费率由28%调整为24%；财政补贴收入23820万元，完成预算的100%，比上年增长51.72%，主要是为弥补基金收支缺口，确保养老金按时足额发放；基本养老保险待遇支出47136万元，完成预算的98.11%，比上年增长8.27%，主要是退休人员增加、待遇提高。

二、居民基本养老保险。基金收入23671万元，完成预算的106.41%，比上年增长8.33%；基金支出16643万元，完成预算的101.11%，比上年增长8.75%；年末滚存结余78619万元。其中：保险费收入7142万元，完成预算的118.87%，比上年增长7.04%，主要是人均缴费水平比上年增长6.3%；财政补贴收入14936万元，完成预算的99.61%，比上年增长8.69%，主要是养老金领取人数增加、自2019年1月开始增发高龄补贴；基本养老保险待遇支出16454万元，完成预算的116.03%，比上年增长23.36%，主要是两年填报统计口径不同，按照新的《社会保险基金财务制度》居民基本养老保险待遇支出包括按规定支付给参保城乡居民的基础养老金和个人账户养老金以及丧葬补助金，实际增长7.63%。

三、企业职工基本养老保险。基金收入247070万元，完成预算的97.99%，比上年增长15.05%；基金支出246475万元，完成预算的97.76%，比上年增长11.85%；年末滚存结余595万元。其中：保险费收入106837万元，完成预算的97.24%，比上年增长4.59%；基本养老保险待遇支出133046万元，完成预算的100.79%，比上年增长15.14%，主要是两年填报统计口径不同，按照新的《社会保险基金财务制度》企业职工基本养老保险待遇支出包括基本养老金、医疗补助金、丧葬补助金和抚恤金、病残津贴，实际增长10.89%。

四、失业保险。基金收入9886万元，完成预算的95%，比上年增长3.53%；基金支出9834万元，完成预算的94.5%，比上年下降8.1%；年末滚存结余918万元。其中：保险费收入3805万元，完成预算的100.55%，比上年增长13.51%；失业保险待遇支出5106万元，完成预算的127.71%，比上年增长28.49%，主要是两年填报统计口径不同，按照新的《社会保险基金财务制度》失业保险待遇支出包括失业保险金支出、基本医疗保险费支出、丧葬补助金和抚恤金支出、职业培训和职业介绍补贴支出、其他费用支出，实际下降28.15%，原因是其他费用支出下降85.96%。

 

关于2019年全区地方政府债务决算情况的说明

 

2019年，区十八届人大常委会第二十三次会议批准的我区地方政府债务限额为34.99亿元。之后，经市政府同意，市财政局调增我区一般债务7亿元，同步调整债务限额，建议区人大常委会批准。

2019年，我区地方政府债务总限额41.99亿元，其中一般债务27.84亿元，专项债务14.15亿元。截至2019年底，全区政府债务余额41.44亿元，其中一般债务余额27.63亿元，专项债务余额13.81亿元；全区政府性债务率为66.85%，低于风险警戒线33.15个百分点。

2019年，市下达我区地方政府债券额度6.47亿元。其中新增债券额度3亿元，置换存量债务债券额度3.47亿元，按照预算法和有关政策要求，我区已将政府债务收支按规定纳入预算管理，并已经区人大常委会批准。在新增债券使用方面，我区突出安排重点，强化资金监管，充分发挥政府债券资金的使用效益。