淄川区2020年财政决算和2021年上半年预算执行报告

关于淄川区2020年财政决算

和2021年上半年预算执行情况的报告

 

——2021年8月25日在淄川区

第十八届人大常委会第三十六次会议上

区财政局局长  张  烨

 

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，我向会议报告2020年全区财政决算和2021年上半年预算执行情况，请予审议。

 

2020年财政决算情况

 

2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情、世界经济深度衰退等多重严重冲击，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，统筹推进疫情防控和经济社会发展，脱贫攻坚战取得全面胜利。在此基础上，财政改革发展各项工作取得显著成效，财政决算情况总体较好。

（一）一般公共预算收支决算情况

汇总区级和各镇决算，2020年，全区一般公共预算总收入101.17亿元，其中：当年收入33.54亿元，完成预算的101.03%，增长1.13%（同口径，下同）。全区一般公共预算总支出96.56亿元，其中：当年支出79.05亿元，完成预算的102.99%，增长2.88%。收支相抵，结转下年支出4.61亿元。

区级一般公共预算总收入97.92亿元，其中：当年收入20.25亿元，完成预算的102.48%，增长4.81%。区级一般公共预算总支出95.51亿元，其中：当年支出74.54亿元，完成预算的103.21%，增长4.89%。收支相抵，结转下年支出2.41亿元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2020年，全区政府性基金预算总收入64.92亿元，其中：当年收入51.63亿元，完成预算的98.81%，增长7.5%。全区政府性基金预算总支出63.57亿元，其中：当年支出22.6亿元，完成预算的90.08%。收支相抵，结转下年支出1.35亿元。

根据现行区镇财政体制，政府性基金收入全部为区级收入，区级政府性基金当年支出22.35亿元，完成预算的89.83%；结转下年支出1.2亿元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2020年，全区国有资本经营预算总收入1101万元，其中：当年收入1027万元。全区国有资本经营预算总支出1101万元，其中：当年支出1097万元；调出资金4万元。收支当年平衡。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

2020年，全区社会保险基金决算总收入8.89亿元，完成预算的105.71%，增长7.98%。其中：当年收入8.07亿元，完成预算的106.37%，增长5.75%。全区社会保险基金决算总支出8.31亿元，完成预算的104.66%，增长12.75%。其中：当年支出8.02亿元，完成预算的104.52%，增长14.61%。收支相抵，当年收支结余5876万元，年末滚存结余8.71亿元。

（五）政府举借债务情况

2020年，区十八届人大常委会第三十次会议批准的我区地方政府债务限额为50.02亿元。其中：一般债务28.04亿元，专项债务21.98亿元。截至2020年底，全区政府债务余额49.62亿元，其中：一般债务余额27.99亿元，专项债务余额21.63亿元。

2020年，市下达我区地方政府债券额度10.42亿元。其中新增债券额度8.03亿元，再融资债券额度2.39亿元，均已按规定纳入预算管理。区财政自有财力归还政府债务本息1.31亿元。其中：归还本金540万元，支付利息1.26亿元。

以上决算数字，与年初向区十八届人大五次会议报告的预算执行数字相比有所变化，主要是上下级结算补助变动等原因造成（详见决算草案）。

从决算情况看，我区财政经济运行呈现以下特点：

一是财政收支总体平稳。面对新冠肺炎疫情的不利影响，及时跟进应对措施，积极支持企业复工复产，年内财政收入平稳增长，收入质量稳步提高。大力压减一般性支出，加大存量资金清理盘活力度，集中财力保障疫情防控、惠企纾困等重点支出，全年民生支出占比稳定在80%左右。

二是惠企利民政策全面落实。不折不扣执行疫情期间保市场主体一揽子政策措施，减税降费、战疫援企、稳岗补贴、房租补贴等政策全部落地达效，累计减免和补助各类财政资金超过12亿元。抓住国家创新实行直达资金的契机，争取抗疫特别国债、特殊转移支付等中央直达资金，有力支持了“六稳”“六保”。

三是经济发展更有质量。积极推进基金运作，与盈科基金合作设立总规模5亿元子基金，投资总规模近十亿元。全力支持招商引资和产业园区建设，吉利新能源汽车成功下线，专业园区进展顺利。支持化解区域金融风险。

四是财政改革管理持续深化。预算绩效管理改革全面启动，事前绩效评估、绩效目标、绩效监控和重点绩效评价规模实现新突破。全面加强国资国企管理，依法履行财政出资人职责，强化行政事业单位国有资产管理和治理，国资运行更有效能。组织开展重点领域财政资金监督检查，财经纪律更加规范。

主任、各位副主任、各位委员，从财政决算和审计情况来看，2020年全区财政运行也存在一些困难和问题，主要是：财政增收难度很大，收支矛盾更加突出；预算绩效管理工作推进较慢，预算单位财务和资产管理水平还有待进一步提高，等等。对这些问题，区委、区政府高度重视，要求各级各部门认真加以对待，采取有效措施，切实予以解决。

 

2021年上半年预算执行情况

 

今年以来，深入贯彻落实党中央决策部署和省委、市委工作要求，全面深化“六大赋能”、高质量发展“十二大攻坚行动”和“十项重点改革攻坚事项”，聚焦聚力落实突破、高质高效砥砺前行，全区财政经济运行保持在合理区间，预算执行总体良好。

（一）一般公共预算执行情况

上半年，全区一般公共预算收入18.3亿元，完成预算的51.93%，增长10.48%；其中税收收入14.85亿元，完成预算的54.77%，增长11.63%。全区一般公共预算支出23.46亿元，完成预算的48.14%，增长30.15%。

上半年，区级一般公共预算收入11.6亿元，完成预算的55.16%，增长14.52%。区级一般公共预算支出21.47亿元，完成预算的48.98%，增长33.66 %。

（二）政府性基金预算执行情况

上半年，全区政府性基金收入4.17亿元，完成预算的19.47%，下降83.76%。全区政府性基金支出6.64亿元，完成预算的28.27%，下降6.52%；其中区级政府性基金支出6.3亿元，完成预算的26.83%。

（三）国有资本经营预算执行情况

上半年，全区国有资本经营预算收入1.23亿元，全区国有资本经营预算支出1.1亿元。国有资本经营预算收支规模实现大规模增幅，主要是因为区财金控股有限公司缴存特定资金，由区国资局注资成立新国有企业。

（四）社会保险基金预算执行情况

上半年，全区社会保险基金预算收入4.45亿元，完成预算的48.52%，增长11.39 %。全区社会保险基金预算支出4.97亿元，完成预算的56.26%，增长24.34%。截至6月底，全区社会保险基金滚存结余8.19亿元（详见上半年预算执行情况表）。

总的来看，上半年预算执行主要呈现五个特点：

一是财政收入保持较快增长。健全税收保障机制，严格落实部门联席会议制度。加强对非税收入征管，实现电子票据管理全覆盖，进一步提高收入征管质量。1—6月，全区一般公共预算收入与2019年同期相比增长6.74%，两年平均增长3.37 %，税收比重81.11%，收入增幅和质量均位于全市前列。

二是重点支出得到有力保障。认真落实政府过紧日子要求，将保基本民生、保工资、保运转作为压倒一切的首要政治任务。坚持诚挚为民情怀，将居民基本医疗保险政府补助标准提高到580元，困难群众救助标准再提高10%。支持实施乡村振兴战略，统筹整合7.82亿元，推动脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。1—6月，全区民生类支出17.62亿元，增长25.42%。

三是支持经济发展能力显著增强。对接争取省市“六稳”“六保”政策清单，及时兑现涉企政策，拨付高水平技改专项资金2140万元，落实厚植本企奖励扶持资金3210万元。争取新增政府专项债券7.31亿元，支持区医院西院、产业园区、孝妇河治理等重点项目建设。拓展“基金+”投融资模式，筛选建立30家企业组成的上市后备企业资源库。

四是财政管理改革扎实推进。深入推进预算绩效管理改革，探索实行事前绩效评估和预算评审融合机制。深化预算管理一体化改革，改进预算管理方式，强化预算刚性约束。推动政府采购意向公开试点工作，37个单位在省信息公开平台发布意向。完善财政直达资金管理，将28项中央对地方转移支付和地方财政配套资金纳入直达范围，直接惠企利民。

五是基础管理更加夯实。推进政府采购和财政评审规范化管理，上半年完成政府采购544项、资金11.33亿元；完成评审项目39个、资金2.03亿元。集中抓好财政预决算信息公开自查、互查和整改，提升公开透明度。聚焦镇级财政财务管理短板，制定管理意见，补足基层财务管理薄弱环节。加大《行政事业性国有资产管理条例》的学习宣传力度，规范国有资产管理。

主任、各位副主任、各位委员，下半年随着新增减税政策效应的不断释放，预计全年收入增幅将出现前高后低的趋势。与此同时，财政惠民生、促发展、补短板、强弱项等支出有增无减，财政在很长一段时间都将处在“紧平衡”状态。对于预算执行过程中反映出的问题，我们将高度重视，加强分析研判，强化预算管理，确保财政经济运行在合理区间。下半年，财政工作将重点抓好以下几个方面：

一是持续在支持高质量发展上蓄力用劲。持续落实各项减税降费和财政扶持政策，加大对上争取力度，以“真金白银”减轻企业负担，激发发展活力。推进产业基金运作，力争产业基金投资规模突破30亿元。加快齐鲁激光共享产业园、生物医药产业园和泰展工业自动化产业园等专业园区建设，抓好区医院西院、雁阳湖片区棚户区改造等重点民生项目，改善民生福祉。

二是努力在财政收支平衡上下足功夫。收入方面，紧盯年初目标任务和考核指标，强化综合治税联动，把应征的税征到位，应收的税收上来。支出方面，坚持以政府的紧日子换取老百姓的幸福指数，从严从紧控制经费支出和一般性支出，集聚资金保障“三保”、支持乡村振兴，将每一分钱花到刀刃上、用到关键处。

三是全力在财政改革攻坚上实现突破。深入推进预算绩效管理改革，加快推进重点项目绩效评价和部门整体绩效评价。认真贯彻落实新预算法及实施条例，深入推进综合预算、零基预算、滚动预算、刚性预算、透明预算，编细编实2022年度财政预算。抓好6家区属国有企业公司制改革，组建国控集团，拓宽国有企业多行业经营、多元化发展、多渠道增收的发展路径。

四是着力在优化财经秩序上严抓细管。进一步巩固电子信息化成果，提高政府采购申报审批效能。推进投资评审改革，建立健全投资项目事前绩效评估和投资评审融合机制。组织开展财务会审，提升整体财务管理能力。完善直达资金督导考核机制，进一步规范财政资金使用管理。

主任、各位副主任、各位委员，做好下半年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的坚强领导下，落实好区十八届人大五次会议和本次会议决议，凝心聚力、担当实干，奋力推进淄川高质量发展迈上新征程、开创新局面！