淄川区2020年决算草案说明

 

关于2020年全区一般公共预算

收支决算草案情况的说明

 

2020年，全区一般公共决算总收入101.17亿元，其中：当年收入33.54亿元，完成预算的101.03%，增长1.13%；上级税收返还和转移支付补助21.87亿元；调入资金及动用预算稳定调节基金40.94亿元；新增一般债券收入0.2亿元；上年结转收入4.62亿元。全区一般公共决算总支出96.56亿元，其中：当年支出79.05亿元，完成预算的102.99%，增长2.88%；上解上级支出15.13亿元；债务还本支出392万元；安排预算稳定调节基金2.34亿元。收支相抵，结转下年支出4.61亿元。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

增值税。完成119438万元，比上年增长-3.34%，主要是执行国家留抵退税政策，新增退税调库9063万元。

企业所得税。完成29726万元，比上年下降15.68%，主要是上年入库缓缴税款净增区县级收入3188万元，今年净减收。同时，落实惠企纾困、减税降费等一系列税收优惠政策，税收相应减收较多。

个人所得税。完成12326万元，比上年增长48.86%，主要是唐骏欧铃、卓正新材料等企业股权转让一次性影响。

资源税。完成15490万元，比上年增长2.97%，主要原因是受疫情等因素影响，石灰石产量和价格均不同程度出现下降，导致增速放缓。

城镇土地使用税。完成26104万元，比上年增长26.9%，主要是受国有公司补缴上年度税款影响。

契税。完成15341万元，比上年增长21.54%，主要土地转让收益带动契税增长。

专项收入。完成13964万元，比上年下降6.86%，主要是受减税降费政策影响，国内增值税实际征收额度下降，造成教育费附加等相关专项收入较大下降。

行政事业性收费。完成4400万元，比上年下降0.95 %，主要原因是受减税降费政策影响造成较大下降。

社会保障和就业支出。完成73241万元，比上年增长9.87%。主要是增加离退休待遇和居民养老保险基本养老金、特困人员救助等基本民生项目提标扩面。

卫生健康支出。完成39162万元，比上年下降5.79%，扣除上年消化暂付款5000万元，实际增长7.1%。主要是提高居民养老保险财政补助、基本公共卫生服务、计划生育奖励扶助等民生政策标准和疫情防控增支。

城乡社区支出。完成26389万元，比上年增长4.81%。主要是实施城乡环境大整治大提升，提升城乡环卫保洁水平增加支出。

农林水支出。完成47508万元，比上年增长13.77%。主要是决胜脱贫攻坚、实施重点水利工程和灾后重建等项目大幅度增支。

交通运输支出。完成8389万元，比上年增加107.44%，主要是实施国三及以下运营柴油车淘汰补贴政策造成。

（2019年决算总收入与总支出相差4005万元，主要是为同口径对比，将2020年8—12月份划转经开区收入进行了扣除。） 

 

 

 

关于2020年区级一般公共预算

收支决算草案情况的说明

 

2020年，区级一般公共决算总收入97.92亿元，其中：当年收入20.25亿元，完成预算的102.48%，增长4.81%；上级税收返还和转移支付补助21.87亿元；下级上解收入11.94亿元；调入资金40.94亿元；新增一般债券收入0.2亿元；上年结转收入2.72亿元。区级一般公共决算总支出95.51亿元，其中：当年支出74.54亿元，完成预算的103.21%，增长4.89%；上解上级支出15.13亿元；补助下级支出3.46亿元；债务还本支出392万元；增设预算稳定调节基金2.34亿元。收支相抵，结转下年支出2.41亿元。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

增值税。完成54339万元，比上年下降0.76%。主要受政策调整影响，为支持企业发展，国家出台期末留抵税额退税制度，企业退税今年净减收。

企业所得税。完成7598万元，比上年下降43.48%。受疫情影响，企业经营普遍下滑，尤其是我区骨干企业鲁泰纺织经营利润大幅下降，所得税减收较大。

个人所得税。完成7763万元，比上年增长90.88%。主要是大额股权转让影响。

资源税。完成1629万元，比上年下降5.51%，主要是水资源税减收影响。

城镇土地使用税。完成15833万元，比上年增长44.05%。主要是国有企业补缴税款影响。

教育支出。完成117610万元，比上年增长3.59%。主要是增人增资支出。

社会保障和就业支出。完成69858万元，比上年增长10.88%。主要是增加离退休待遇和民生提标扩面影响。

节能环保支出。完成7625万元，比上年下降45.76%，主要是因为机构改革，环保部门经费支出上划市财政导致。

资源勘探信息等支出。完成205569万元，比上年增长3066.5%，主要是兑现吉利新能源汽车招引政策增支。

商业服务业等支出。完成23752万元，比上年增长1201.48%，主要是电商平台等现代服务业扶持资金由政府性基金列支调整为一般公共预算列支。

金融支出。完成120663万元，比上年增长29619.95%，主要是为化解地方金融风险，收购金融机构不良资产增支。

其他支出。完成3651万元，比上年增长127.48%，主要是争取老工业地区振兴发展中央预算内投资项目，兑现重山光电集团、新星集团等扶持资金增支。

 

 

 

 

 

关于2020年区级对下转移支付

决算草案情况的说明

 

2020年，区级对下主要转移支付25.02亿元(含街道办事处)，具体情况如下：

一、一般性转移支付

2020年，区对下一般转移支付决算数为1.46亿元，其中：结算补助收入10514万元，其他一般性转移支付4058万元。

（一）结算补助收入10514万元。主要用于均衡地区间财力差异，增强基层政府提供公共服务能力，推进区域基本公共服务均等化。

（二）其他一般性转移支付4058万元。主要增人增资、乡镇岗位津贴等区镇共同事项，保证人员待遇落实到位。

二、专项转移支付

2020年，区对下专项转移支付决算数23.56亿元，重点情况如下：

（一）一般公共服务支出2599万元。主要用于镇街机关“五小”建设、城市社区运转等方面支出。

（二）科学技术支出2112万元。主要用于支持重点科技项目、企业技术中心和扶持科技人才创业创新等方面支出。

（三）社会保障和就业支出3957万元。主要用于支持就业、养老和全面落实各项优抚安置政策等方面的支出。

（四）卫生健康支出1365万元。主要用于新冠肺炎防控、医疗救助等方面支出。

（五）节能环保支出3594万元。主要用于支持环境污染防治、节能减排、清洁取暖和生态修复等方面的支出。

（六）农林水支出12923万元。主要用于支持实施乡村振兴战略，决胜脱贫攻坚，推动农业科技研发和推广，开展水利工程建设等方面支出。

（七）资源勘探工业信息等支出205098万元。主要用于支持新型工业提质增效和支持小微企业晋级发展等方面的支出。

（八）商业服务业等支出1529万元。主要用于支持服务业发展、完善现代商贸流通体系等方面支出。

（九）灾害防治及应急管理支出1400万元。主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出等方面的支出。

 

 

 

 

 

关于2020年全区政府性基金预算

收支决算草案情况的说明

 

2020年，全区政府性基金决算总收入64.92亿元，其中：当年收入51.63亿元，完成预算的98.81%，增长7.5%；上级补助收入2.46万元；地方政府新增专项债券7.83亿元；上年结转收入3万元。全区政府性基金决算总支出63.57亿元，其中：当年支出22.6亿元，完成预算的90.08%，增长69.61%；上解上级支出78万元；债务还本支出148万元；调出资金40.94亿元。收支相抵，结转下年支出1.35亿元。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

国有土地出让收入。完成504885万元，比上年增长252.82%，主要为弥补财力缺口、兑现招引政策、化解金融风险等因素，加大土地出让力度，实现大幅增收。

城市基础设施配套费收入。完成6951万元，比上年下降23.33 %，主要是上年度集中清欠，一次性收入较高。

污水处理费收入。完成3553万元，比上年下降11.18%。

社会保障和就业支出。完成1147万元，比上年增长82.06 %，主要是加快库区移民项目专项资金拨付进度。

城乡社区支出。完成118476万元，比上年下降6.73%，主要是国有土地出让收入超收安排的支出。

抗疫特别国债安排的支出。完成21493万元。

 

关于2020年区级政府性基金预算

收支决算草案情况的说明

 

根据现行区镇财政体制，政府性基金收入全部为区级收入。2020年，区级政府性基金决算当年支出22.35亿元，完成预算的89.83%，增长71.19%；上解上级支出78万元；债务还本支出148万元；调出资金40.94亿元;补助下级支出4076万元。收支相抵，结转下年支出1.2亿元。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

其他政府性基金支出。完成79331万元，比上年增长5143.29%，主要国家大幅度增加地方政府债务限额，我区争取专项债券金额大幅度增加。

调出资金。完成40.94万元，主要为兑现招引政策、化解金融风险，一次性增加调入一般公共预算资金40.94亿元。 

 

 

 

 

 

 

关于2020年区级对下政府性基金转移

支付项目决算草案情况的说明

 

2020年，区政府性基金对下转移支付项目10626万元（含街道办事处）。主要说明如下：

国有土地使用权收入安排的支出10626万元。主要用于土地开发支出、征地和拆迁补偿支出以及城市环境卫生支出。

 

 

 

 

 

 

关于2020年全区国有资本经营预算

收支决算情况的说明

 

我区国有资本经营预算整体规模较小， 2020年全区国有资本经营决算总收入1101万元，其中：当年收入1027万元，完成预算的100 %；上级补助收入74万元。全区国有资本经营决算总支出1101万元，其中：当年支出1097万元，完成预算的100%；调出资金4万元。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

其他国有资本经营预算企业利润收入。完成1027万元，比上年增长413.5%，主要是疫情期间，提高部分国有企业利润上缴比例，补充相关企业注册资本金。

解决历史遗留问题及改革成本支出。完成74万元，比上年增长111.43%，主要用于国有企业退休人员移交管理方面的支出。

国有企业资本金注入。完成1000万元，比上年增长365.12%，主要用于补充正金资产管理公司注册资本金。

其他国有资本经营预算支出。完成 23万元，比上年增长360%。

 

 

 

 

关于2020年全区社会保险基金预算

收支决算情况的说明

 

2020年，全区社会保险基金决算收入8.89亿元,其中：社会保险基金收入8.07亿元，完成预算的106.37%，增长5.75%；上级补助收入8243万元，完成预算的100.01%，增长36.41%。全区社会保险基金决算支出8.31亿元，其中：社会保险基金支出8.02亿元，完成预算的104.52%，增长14.61%。收支相抵，当年收支结余5876万元，年末滚存结余8.71亿元。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

财政补贴收入。完成43685万元，完成预算的102.67%，增长12.72%。主要是因疫情等原因，社会保险基金收支缺口加大，财政兜底弥补基金收支缺口。

居民养老保险基金支出。完成20059万元，完成预算的113.6%，比上年增长20.53%，主要是省委省政府自7月份起，提高居民养老保险基础养老金待遇。