淄川区般阳中学2021年单位决算公开

2021年度淄博市淄川区般阳中学决算

目 录
第一部分 单位概况
 一、单位职责
 二、机构设置
第二部分 2021 年度单位决算表
 一、收入支出决算总表
 二、收入决算表
 三、支出决算表
 四、财政拨款收入支出决算总表
 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021 年度单位决算情况说明
 一、收入支出决算总体情况说明
 二、收入决算情况说明
 三、支出决算情况说明
 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 十、其他重要事项情况说明
 十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

 

第一部分单位概况

一、单位职责
淄博市淄川区般阳中学由淄博市淄川区教育和体育局举办，经主管机构登记批准，是具有独立法人资格、独立承担民事责任、实施三年制高中教育的全日制公办教育机构，面向淄川区全区招生，招生对象为初中合格毕业生。高中阶段的教育主要培养学生终身学习的能力，为学生进一步获取知识才能并获得终身发展创造条件，使学生在知识、技能和道德、情感方
面全面发展。般阳中学全面贯彻落实党的教育方针，组织实施普通高中阶段教育教学，培养学生的创新精神和实践能力，造就“有理想，有道德，有文化，有纪律”的一代新人，使之成为社会主义事业合格的建设者和接班人。
二、机构设置
本单位内设6个职能科室，分别是：办公室、教导处、政教处、总务、工会、团委等。

第二部分2021年度单位决算表

收入支出决算总表 

第三部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计6295.27万元。与2020年度相比，收、支总计各增加771.65万元，增长13.97%。主要是人员政策性增
资，人员支出增加。

二、收入决算情况说明
（一）收入决算结构情况
本年收入合计6282.79万元，其中：财政拨款收入5701.79万元，占90.75%；事业收入581.00万元，占9.25%。

（二）收入决算具体情况
1、财政拨款收入5701.79万元。与2020年度相比，增加652.24万元，增长12.92%。主要是政策性增资，人员支出增
加。
2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
3、事业收入581.00万元。与2020年度相比，增加109.00万元，增长23.09%。主要是维修费用增加。
4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。
三、支出决算情况说明
（一）支出决算结构情况
本年支出合计6,295.27万元，其中：基本支出5,706.79万元，占90.65%；项目支出588.49万元，占9.35%。

（二）支出决算具体情况
1、基本支出5,706.79万元。与2020年度相比，增加684.22万元，增长13.62%。主要是政策性增资，人员支出增加。
2、项目支出588.49万元。与2020年度相比，增加99.92万元，增长20.45%。主要是维修维保，物业费增加。
3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。
5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计5,714.27万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加691.70万元，增长13.77%。主要是政策性增资，人员支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出5,714.27万元，占本年支出合计的90.77%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加691.70万元，增长13.77%。主要是政策性增资，人员支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,714.27万元，主要用于以下方面：教育(类)支出5714.27万元，占100.00%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,259.53万元，支出决算为5,714.27万元，完成年初预算的108.65%。决算
数大于年初预算数的主要原因是2021政策性增资，人员支出增加。其中：
1、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为5,259.53万元，支出决算为5,694.31万元，完成年初预算的108.27%。决算数大于年初预算数主要原因是2021政策性增资，人员支出增加。
2、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为7.49万元，决算数大于年初预算数主要原因是教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出年初无预算。

3、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为12.48万元，决算数大于年初预算数主要原因是、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加年初无预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,706.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费5,567.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医
疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费139.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费支出决算总体情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.00万元，支出决算为0.91万元，比年初预算减少3.09万元，完成年初预算的22.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待支出，减少公务用车次数，无出国出境支出。
（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国
（境）团组0个,累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费年初预算为2.00万元，支出决算为0.81万元，比年初预算减少1.19万元，完成年初预算的
40.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆无大修，严格控制公车用车次数。其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄川区般阳中学使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.81万元，主要是保险费和燃料费。截
至2021年12月31日，淄川区般阳中学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费年初预算为2.00万元，支出决算为0.10万元，比年初预算减少1.90万元，完成年初预算的5.00%，决算数
小于年初预算数的主要原因是减少公务接待次数。其中：国内接待费0.10万元，主要用于教学教研活动，共计接待1批次、20人次（含外事接待0批次、0人次）。国（境）外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位没有政府性基金财政拨款收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况
本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2021年度政府采购支出总额464.00万元，其中：政府采购货物支出180.00万元、政府采购工程支出135.00万元、政府采购服务支出149.00万元。授予中小企业合同金额385.00万元，占政府采购支出总额的82.97%，其中：授予小微企业合同金额320.00万元,占政府采购支出总额的 68.96%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的86.11%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的63.75%。
（三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个；涉及预算资金464.00万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。组织对教学设备购置等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金464.00万元。
（二）项目绩效自评结果。淄博市淄川区般阳中学2021年度区级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为
优，个项目自评等级为良，个项目自评等级为中。从自评情况看，在项目执行过程中，从学校发展的大局出发，做好项目预算前期统筹工作，充分利用有限的经费完成年项目采购，做到科学、合理的分配资金，以确保项目顺利进行，2021年三个项目现已全部顺利完成，并通过验收，达到预期效果。 从三个项目的实施情况来看，整个项目的资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足，对于项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。我们将总结项目实施过程中存在的不足，不断积累经验，提高管理水平，完善项目实施的各环节，将有限的资金用在刀刃上。今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及教学设备购置等3个项目的绩效自评结果。
1.教学设备购置项目绩效自评综述：本学年继续推进学校信息化建设，致力于教学质量的提升，特制定本项目,主要包括教
师生电脑更新，电子班牌，校园文化改造，教室光源改造等.改善师生工作学习环境，提高教职工办公效率，提升学校社会美誉度 。项目现已全部顺利完成，并通过验收，达到预期效果，目标任务已完成。

2.校园维修维保项目绩效自评综述：为维护学校正常教学秩序，打造平安校园、绿色校园，对学校绿化、锅炉、消防设施等
进行维修保养，主要维修维保项目包括：3#楼内墙粉刷，教学楼外墙保温层维修，对学校三部电梯进行维保。消防维保，校内绿化维保，并完成校内绿化的设计、改造、优化校园绿化环境。项目现已全部顺利完成，并通过验收，达到预期效果，目标任务已完成。
3.物业管理及班车项目绩效自评综述：为维护学校正常教学秩序，保证教职工通勤安全，营造安全、整洁的校园环境，增强
育人功能，提高社会美誉度，设立此项目主要支出为（1）通勤班车、扶贫用车、学校活动用车，（2）物业管理费用，学生宿舍管理维护、校园保洁、保安、校车司机等（3）校医务室劳务费。项目现已全部顺利完成，在项目执行中严格按照项目预算批复和专项资金有关规定执行。按照申报计划和上级批复要求进行实施，按质按量全面完成，目标任务已完成 。
2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。
（三）重点绩效评价项目评价结果。
本单位无重点绩效评价项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因
公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)： 反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
十七、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
十八、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)： 指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于开展教育管理活动教育管理事务安排的支出。

第五部分附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

2021年度项目绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）立项背景及实施目的
多年来，般阳中学秉承“尚德笃行”的校训和“团结、进取、求真、创新”的校风，坚持以教学为中心、质量为核心，积极探索学校发展的规律和方法。打造“自主、合作、互动型”活力课堂；推进书香校园建设，实施“三三三一”人才培养模式，为学生提供多渠道成才之路。2021 年为改善教书育人环境，提高教学效率，特设三个项目，确保学校能正常运转，促进学校长足发展，维护师生安全，提升教育教学质量。
（二）项目内容和预算支出情况
2021 年淄川区般阳中学设三个项目：《教学设备购置》预算资金 180 万，实际拨付到位资金 180 万；《物业管理及班车》项目，资算资金 149 万元，实际拨付到位资金 149 万；《校园维修维保》预算资金 135 万，实际拨付到位资金 135万。
（2）资金来源。三个项目年初预算（一般预算非税收入）合计金额 464 万元，财政批复 464 万元，资金拨付及时全部到位。
（三）项目绩效目标
1.总体绩效目标
学校全面落实党的教育方针，认真实施普通高中阶段教育教学，积极探索学校发展的规律和方法，为学生提供多渠道成才之路。2021 年度项目的实施改善了育人环境，维护了校舍安全，为广大师生提供了安全、高效的学习环境。
2.年度绩效目标

2021年度继续推进学校信息化建设，致力于教学质量的提升，维护学校正常教学秩序，本年度购进教学设备，对校园维修维保，打造平安校园，绿色校园，为师生提供良好的学习工作环境。
二、绩效评价工作开展情况
（一）评价的范围和目的
对三个项目《教学设备购置》、《物业管理及班车》、《校园维修维保》、从投入、产出和绩效三个方面进行评价
通过本次评价，对项目决策、过程、产出、效益、项目管理进行反思总结。
（二）评价依据
1.《山东省政府办公厅关于印发<山东省省级部门单位预算绩效管理办法>和<山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法>的通知》(鲁政办字〔2019〕20号)；
2.《山东省财政厅关于印发<山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程>和<山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程>的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；
3.其他相关资料。
（三）评价指标体系
依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4 号）等文件，设置决策、过
程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为 100 分。
（四）评价方法
案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比
较，综合分析首批次新材料保险补偿资金绩效目标的实现程
度和效果。
三、评价结论
（一）综合评价结论
经过对我校三个项目的自我评价，三个项目从投入、产出和绩效三个方面设定年度绩效目标，所设定的目标均完成。
《教学设备购置》项目财政绩效评价得分为 98 分，评价等级优秀。
《物业管理及班车》项目财政绩效评价得分为 99 分，评价等级优秀。
《校园维修维保》项目财政绩效评价得分为 99 分，评价等级优秀。
（二）绩效分析
1.决策指标分析
项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理。
2.过程指标分析
项目资金已及时拨付到位，各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求，严格按照项目预算批复和相关财政政策，做到专款专用、专项核算。充分发挥教育专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。
3.产出指标分析
2021年三个项目现已按质按量全面完成，目标任务已完成。

4.效益指标分析
2021年三个项目现已全部顺利完成，改善了育人环境，维护了校舍安全，师生满意度超过95%。
（三）取得的成效
2021年度项目的实施，极大地改善了学校教育教学环境，维护了校舍安全，为打造平安校园，绿色校园做出了贡
献。
（四）存在的问题
1.从2021年三个项目的实施情况来看，整个项目的资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足，对于项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。
2.绩效目标管理水平有待提高，个别指标设置适用性不强。
3.绩效目标设置不精准，编制未严格执行绩效目标管理办法中细化量化、合理可行的要求。
四、意见建议
一强化业务监管，提升项目管理水平，完善项目管控制度。项目主管部门完善项目管控制度，加强进度控制和质量
控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保预期绩效目标的实现。二是强化绩效管理意识，加强绩效监管力度，精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。