2021年度

淄博市淄川第二中学决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

淄博市淄川第二中学为教育部门所属公益一类事业单位。淄博市淄川第二中学紧紧围绕党的基本路线，结合学校工作任务和特点，加强思想、组织和作风建设，坚持从严治党，加强监督， 充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势， 服务人才成长，促进教育事业发展，具体如下：

（一）坚持党对教育工作的领导，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法令。

（二）建立学校党组织统一领导的党、政、工、团、队齐抓共管的思想政治工作体制，协调、检查、督促各部门落实思想政治工作计划。

（三）对学校发展规划、学期工作计划、重大改革方案、重要人事安排和工作安排等涉及方向、政策、全局性的重大问题讨论研究、参与决策，发挥保证、监督作用。

（四）加强学校领导班子建设和干部队伍建设，依据“党管干部”的原则，负责干部的选拔、培养、教育、管理，建设一支适应现代化教育需要的高素质学校干部队伍。

（五）加强党组织的思想作风建设和组织建设，做好组织发展工作。

（六）做好党的纪律检查和廉政建设工作，加强经常性的党性教育，要求党员做遵守党纪国法的模范。

（七）领导和支持职工代表大会的工作，保证教职工的民主合法权益，保证教职工代表大会行使规定的职权。

（八）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设七个职能科室，分别是：办公室、教导处、政教处、党务办、团委（下设少先大队委）、总务处、安全办公室等中层管理机构

（一）办公室。协助学校党政领导贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，做好教职工的思想政治、宣传、人事、接待工作，协调部门之间的工作。

（二）教导处，是学校负责教学工作的职能部门，在校长的直接领导下负责完成和落实学校教育教学目标,负责学校课程、教育科研、继续教育，教学常规等方面的组织管理工作，通过教学过程管理达成学校的教学工作目标。

（三）政教处，在校长的直接领导下负责德育一体化、班级管理、班主任培训、学籍管理、安全教育、卫生、贫困生资助等工作。

（四）总务处，在校长的直接领导下负责管理总务后勤等工作，为教学服务，为师生的生活服务。

（五）安全办公室，在校长的直接领导下负责学校安全工作。

（六）党务办公室，在学校党总支书记的领导下负责日常党务工作和党风廉政建设。

（七）团委，在学校党总支书记的领导下负责共青团和少先队管理等工作。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市淄川第二中学                       金额单位：万元

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：淄博市淄川第二中学                                                                            金额单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市淄川第二中学                                                                            金额单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市淄川第二中学                                                                            金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淄博市淄川第二中学                                                                            金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：淄博市淄川第二中学                                                                             金额单位：万元

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：淄博市淄川第二中学                                                                            金额单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：淄博市淄川第二中学                                                                            金额单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：淄博市淄川第二中学                                                                            金额单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3748.47万元。与2020年度相比，收、支总计各增加304.82万元，增长8.85 。主要是教师晋升职称工资增长，退休教师统筹外一次性补贴增加。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计3678.75万元，其中：财政拨款收入3678.75万元，占100.00 。

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3678.75万元。与2020年度相比，增加

235.10万元，增长6.83 。主要是教师晋升职称工资增长，退休教师统筹外一次性补贴增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计3,748.47万元，其中：基本支出3,556.36万元，占94.87 ；项目支出192.11万元，占5.13 。

（二）支出决算具体情况

1、基本支出3,556.36万元。与2020年度相比，增加426.38 万元，增长13.62 。主要是教师晋升职称工资增长，退休教师统筹外一次性补贴增加。

2、项目支出192.11万元。与2020年度相比，减少51.84万元，下降21.25 。主要是学生数量减少且生均公用经费拨付减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,748.47万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加304.82万元，增长8.85 。主要是教师晋升职称工资增长，退休教师统筹外一次性补贴增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,748.47万元，占本年支出合计的100.00 。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加374.54万元，增长11.10 。主要是教师晋升职称工资增 长，退休教师统筹外一次性补贴增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,748.47万元，主要用于以下方面：教育(类)支出3748.47万元，占100.00 。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,111.74万元，支出决算为3,748.47万元，完成年初预算的120.46 。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包含生均公用经费， 退休教师增加。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为

3,111.74万元，支出决算为3,516.75万元，完成年初预算的

113.02 。决算数大于年初预算数主要原因是教师晋升职称工资增长，结转上年退休教师统筹外一次性补贴。

2、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为162.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初预算未包括生均公用经费。

3、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为69.72万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初预算未包括生均公用经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,556.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,524.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费31.48万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组

0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2021年使用财政拨款购置公务用车0辆； 公务用车运行维护费0万元，2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元， 共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境） 外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额116.00万元，其中：政府采购货物支出17.50万元、政府采购工程支出45.00万元、政府采购服务支出53.50万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 ，其中：授予小微企业合同金额0.00万元 。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、

其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

本单位未开展绩效自评工作。

未开展绩效自评工作原因为，本单位未安排预算项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。