2021年淄博理工学校决算报告

2021年度

淄博理工学校决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

淄博理工学校是首批国家级重点职业学校、国家改革发展示 范学校，现有教职工356人，在校生3771人。设有服纺、计财、 机电、汽修、艺术、陶艺6个系，开设了服装、纺织、财会、计 算机、数控、机械加工、汽修、学前教育、陶瓷艺术等12余个专 业。学校坚持“为创业做准备”的办学宗旨，以为学生服务、为 企业服务、为社会服务为核心价值理念，实行“订单培养”、  “双元制”办学，形成了一套成熟的校企合作、工学结合、顶岗 实习的人才培养模式。学校的办学经验和办学模式得到了教育  部、省教育厅的充分肯定。

二、机构设置

本单位内设9个职能科室，分别是：党支部、校长室、办公 室、教导处、学生处、总务处、实训处、工会、团委。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：淄博理工学校

公开01表 金额单位：万元

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误 差。

单位：淄博理工学校

收入决算表

公开02表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位：淄博理工学校

支出决算表

公开03表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

单位：淄博理工学校

财政拨款收入支出决算总表

公开04表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：淄博理工学校

公开06表 金额单位：万元

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博理工学校

公开07表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金 安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博理工学校

公开08表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博理工学校

公开09表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计8201.63万元。与2020年度相比，收、 支总计各增加577.29万元，增长7.57%。主要是发放2019年综合

考核物质奖励引起的人员经费增加。

二、收入决算情况说明

(一)收入决算结构情况

本年收入合计8140.94万元，其中：财政拨款收入7952.94万 元，占97.69%；事业收入188.00万元，占2.31%。

(二)收入决算具体情况

1、财政拨款收入7952.94万元。与2020年度相比，增加  596.60万元，增长8.11%。主要是发放2019年综合考核物质奖励 引起的人员经费增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入188.00万元。与2020年度相比，减少80.00万 元，下降29.85%。主要是社会安全培训人数减少导致培训费收入 减少引起的减少。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

(一)支出决算结构情况

本年支出合计8,201.63万元，其中：基本支出7,552.20万 元，占92.08%；项目支出649.43万元，占7.92%。

(二)支出决算具体情况

1、基本支出7,552.20万元。与2020年度相比，增加378.96

万元，增长5.28%。主要是发放2019年综合考核物质奖励引起的 人员经费增加。

2、项目支出649.43万元。与2020年度相比，增加259.02万 元，增长66.35%。主要是拨付免学费经费增加引起的增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计8,013.63万元。与2020年度相 比，财政拨款收、支总计各增加657.29万元，增长8.94%。主要 是发放2019年综合考核物质奖励引起的人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,013.63万元， 占本年 支出合计的97.71%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出 增加717.98万元，增长9.84%。主要是发放2019年综合考核物质

奖励引起的人员经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,013.63万元，主要用

于以下方面：教育(类)支出8013.63万元，占100.00%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,233.02万 元，支出决算为8,013.63万元，完成年初预算的110.79%。决算 数大于年初预算数的主要原因是政策性增资、发放2019年综合考 核物质奖励引起的人员经费增加。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年 初预算为0.00万元，支出决算为414.33万元，决算数大于年初预 算数主要原因是淄博理工学校是职业学校，科目是中等职业教育 2050302，在预算执行中财政局对科目进行调整。

2、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预 算为7,233.02万元，支出决算为7,538.61万元，完成年初预算的 104.22%。决算数大于年初预算数主要原因是政策性增资、发放 2019年综合考核物质奖励引起的人员经费增加。

3、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附 加安排的支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为60.69万 元，决算数大于年初预算数主要原因是2021的上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算7,552.20万 元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,251.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基 本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住 房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励   金。

公用经费300.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询 费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专 用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务 支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算 为1.30万元，支出决算为1.29万元， 比年初预算减少0.01万元， 完成年初预算的99.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是学 校减少公务招待，杜绝浪费，严控“三公”经费支出。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境) 费年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国 (境)团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0.00万元，支出 决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博理工学校使用财 政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，淄博 理工学校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为1.30万元，支出决算为1.29万  元， 比年初预算减少0.01万元，完成年初预算的99.23%，决算数 小于年初预算数的主要原因是学校减少公务招待，杜绝浪费，严 控“三公”经费支出。其中：

国内接待费1.29万元，主要用于教育教学接待，共计接待39 批次、269人次(含外事接待0批次、0人次)。

国(境)外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额241.45万元，其中：政府采购货 物支出241.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务 支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元， 占政府采购支 出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元 。

(三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规 定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、 其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套) ；单位价 值100万元以上专用设备1台(套)。

十一、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要  求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区 级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个；涉及预算资金  188.00万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对外聘能工巧匠人员工资及社会保险、偿还校园维修维 护工程款等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金188.00 万元。

(二) 项目绩效自评结果。淄博理工学校2021年度区级预算 项目支出绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项